| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,619,044 | 130,400 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,619,044 | 130,400 | ||||
| 折舊費用 | 124,799 | 107,883 | ||||
| 攤銷費用 | 9,120 | 2,502 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 969 | 1,822 | ||||
| 利息費用 | 1,552 | 524 | ||||
| 利息收入 | -4,318 | -5,333 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -622 | 6,252 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,253 | 39 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 18,508 | 389 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,562 | -237 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 145,699 | 113,841 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -131,973 | -41,490 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,045 | 7,943 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,580,286 | -78,061 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 216,479 | -148,024 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -49,648 | -2,809 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,616 | 15,478 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -71,719 | 160,804 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,623,718 | -86,159 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,039 | -14,558 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -125,897 | 79,578 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,335 | 23,671 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 51,891 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,505 | 9,063 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -36 | -8,872 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 43,834 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -48,087 | 88,882 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,671,805 | 2,723 | ||||
| 調整項目合計 | -1,526,106 | 116,564 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 92,938 | 246,964 | ||||
| 收取之利息 | 4,199 | 5,349 | ||||
| 支付之利息 | -1,423 | -514 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,417 | -10,098 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 88,297 | 241,701 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 預付投資款增加 | -106,662 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -115,716 | -184,606 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,536 | 3,501 | ||||
| 存出保證金增加 | -267 | -169 | ||||
| 取得無形資產 | -13,004 | -706 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -24,873 | ||||
| 預付設備款減少 | 1,300 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -229,813 | -206,853 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,194,000 | 150,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,050,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,262 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -254 | ||||
| 發放現金股利 | -143,289 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -28,366 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,973 | 121,380 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -795 | -38,814 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -140,338 | 117,414 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 474,988 | 454,612 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 334,650 | 572,026 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 334,650 | 572,026 | ||||