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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,189 | 7,222 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,189 | 7,222 | ||||
| 折舊費用 | 43,888 | 39,856 | ||||
| 攤銷費用 | 3,383 | 2,813 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,669 | -4,743 | ||||
| 利息費用 | 993 | 490 | ||||
| 利息收入 | -13,123 | -1,332 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,431 | -364 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 60 | -454 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -709 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 27,101 | 35,557 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 598,528 | 34,851 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -12,110 | -15,869 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 349,119 | 554,285 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 67,033 | -49,750 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 39,467 | -41,526 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,267 | 29,979 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -292,800 | -31,334 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 733,970 | 480,636 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -458 | -3,434 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -294,579 | -406,024 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -30,381 | -21,858 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,760 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,006 | 22,095 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 61 | -24 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -4,094 | 2,269 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -325,685 | -406,976 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 408,285 | 73,660 | ||||
| 調整項目合計 | 435,386 | 109,217 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 431,197 | 116,439 | ||||
| 收取之利息 | 11,875 | 1,316 | ||||
| 支付之利息 | -940 | -476 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,418 | -1,275 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 438,714 | 116,004 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -179,908 | 0 | ||||
| 預付投資款減少 | 217,459 | 60,571 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,729 | -20,749 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 104 | 933 | ||||
| 存出保證金增加 | -253 | -34 | ||||
| 取得無形資產 | -733 | -700 | ||||
| 預付設備款增加 | -123,672 | -14,309 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -95,732 | 25,712 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 818,400 | 150,000 | ||||
| 短期借款減少 | -828,400 | -150,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 455 | 118 | ||||
| 非控制權益變動 | -185,125 | -1,578 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -194,670 | -1,460 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,159 | 25,868 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 172,471 | 166,124 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,629,842 | 474,988 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,802,313 | 641,112 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,802,313 | 641,112 | ||||