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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -222,862 | 1,600,673 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -222,862 | 1,600,673 | ||||
| 折舊費用 | 187,246 | 169,005 | ||||
| 攤銷費用 | 14,137 | 12,712 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,288 | 574 | ||||
| 利息費用 | 4,711 | 2,627 | ||||
| 利息收入 | -62,140 | -8,530 | ||||
| 股利收入 | -3,326 | -2,084 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 220 | -5,263 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,361 | 1,814 | ||||
| 金融資產減損損失 | 179,908 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,682 | 19,434 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -12,417 | -4,511 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 311,094 | 185,778 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 549,107 | -596,640 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,538 | -1,445 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 179,059 | 275,383 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -56 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 208,655 | 337,063 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,304 | -38,250 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -68,585 | 28,442 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -328,541 | -232,714 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 534,405 | -228,161 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 825 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,405 | -2,504 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -161,329 | -233,557 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -47,271 | -5,061 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 37,264 | 59,664 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 67,785 | -7,549 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -97 | -262 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -34,378 | 54,888 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -138,606 | -134,381 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 395,799 | -362,542 | ||||
| 調整項目合計 | 706,893 | -176,764 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 484,031 | 1,423,909 | ||||
| 收取之利息 | 53,798 | 6,533 | ||||
| 收取之股利 | 3,326 | 2,084 | ||||
| 支付之利息 | -4,593 | -2,444 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -30,087 | -9,121 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 506,475 | 1,420,961 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -179,908 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -144,213 | ||||
| 預付投資款減少 | 217,459 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -95,459 | -157,294 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,955 | 18,454 | ||||
| 存出保證金增加 | -277 | -1,894 | ||||
| 取得無形資產 | -3,707 | -10,067 | ||||
| 預付設備款增加 | -382,603 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 292 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -440,540 | -294,722 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,505,600 | 2,063,600 | ||||
| 短期借款減少 | -3,278,400 | -1,900,800 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,221 | 1,457 | ||||
| 發放現金股利 | -716,445 | -143,289 | ||||
| 非控制權益變動 | -294,654 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -781,678 | 20,968 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 51,007 | 7,647 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -664,736 | 1,154,854 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,629,842 | 474,988 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 965,106 | 1,629,842 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 965,106 | 1,629,842 | ||||