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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,310 | -36,723 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,310 | -36,723 | ||||
| 折舊費用 | 90,314 | 97,642 | ||||
| 攤銷費用 | 7,346 | 6,916 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,192 | -4,480 | ||||
| 利息費用 | 6,984 | 1,975 | ||||
| 利息收入 | -24,085 | -31,053 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,067 | -1,020 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,277 | 50 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 8 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -9,879 | ||||
| 收益費損項目合計 | 86,103 | 60,151 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 41,975 | 591,609 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,655 | -1,800 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -28,060 | 251,403 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 56 | -804 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 11,894 | 63,305 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 32,155 | 38,383 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 54,524 | -8,200 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 434,684 | -39,341 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 555,883 | 894,555 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -825 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,477 | -2,859 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,322 | -216,818 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 652 | -35,350 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,107 | 3,750 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -32,481 | 21,768 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 131 | 136 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 29,566 | -5,549 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,995 | -234,922 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 573,878 | 659,633 | ||||
| 調整項目合計 | 659,981 | 719,784 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 716,291 | 683,061 | ||||
| 收取之利息 | 29,573 | 28,129 | ||||
| 支付之利息 | -7,197 | -2,112 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,409 | -25,921 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 715,258 | 683,157 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -179,908 | ||||
| 預付投資款減少 | 0 | 217,459 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,159 | -39,592 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 157 | 300 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -436 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,775 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -750 | -2,886 | ||||
| 預付設備款增加 | -40,120 | -224,637 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -72,097 | -229,700 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,673,000 | 1,919,600 | ||||
| 短期借款減少 | -1,898,000 | -1,919,600 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 489 | ||||
| 存入保證金減少 | -431 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 46,327 | -101,795 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -179,104 | -101,306 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -108,263 | -45,377 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 355,794 | 306,774 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 965,106 | 1,629,842 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,320,900 | 1,936,616 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,320,900 | 1,936,616 | ||||