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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 251,331 | -164,907 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 251,331 | -164,907 | ||||
| 折舊費用 | 133,648 | 141,775 | ||||
| 攤銷費用 | 11,043 | 10,512 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,755 | -2,385 | ||||
| 利息費用 | 8,035 | 3,094 | ||||
| 利息收入 | -30,478 | -52,327 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,669 | -932 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,371 | 875 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 406 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -8,739 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 179,908 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -12,355 | ||||
| 收益費損項目合計 | 124,710 | 268,165 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 8,020 | 599,627 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -13,158 | -6,697 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -270,724 | 122,705 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -51,637 | 24,215 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 21,234 | 4,189 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 56,289 | -8,154 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 379,549 | 23,625 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 129,578 | 759,510 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -825 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 951 | -3,685 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 188,643 | -70,262 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 40,339 | -28,166 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 11,109 | 7,759 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -26,053 | 38,739 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 209 | 214 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 33,641 | -9,339 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 248,014 | -64,740 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 377,592 | 694,770 | ||||
| 調整項目合計 | 502,302 | 962,935 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 753,633 | 798,028 | ||||
| 收取之利息 | 35,511 | 46,413 | ||||
| 支付之利息 | -4,398 | -2,854 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,881 | -28,620 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 759,865 | 812,967 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 759,865 | 812,967 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -179,908 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 8,948 | 0 | ||||
| 預付投資款減少 | 0 | 217,459 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,341 | -62,867 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 157 | 3,386 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,725 | 1,965 | ||||
| 取得無形資產 | -750 | -3,555 | ||||
| 取得投資性不動產 | -60,081 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -15,045 | -304,114 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -111,387 | -327,634 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,413,000 | 2,631,600 | ||||
| 短期借款減少 | -2,593,000 | -2,476,400 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,038 | ||||
| 存入保證金減少 | -465 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -238,815 | -716,445 | ||||
| 非控制權益變動 | 46,327 | -256,355 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -372,953 | -815,562 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -67,956 | -22,725 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 207,569 | -352,954 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 965,106 | 1,629,842 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,172,675 | 1,276,888 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,172,675 | 1,276,888 | ||||