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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 466,483 | 364,929 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 466,483 | 364,929 | ||||
| 折舊費用 | 147,178 | 175,825 | ||||
| 攤銷費用 | 7,179 | 14,565 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,389 | 34,752 | ||||
| 利息費用 | 7,893 | 13,413 | ||||
| 利息收入 | -36,100 | -39,595 | ||||
| 股利收入 | -3,301 | -2,496 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -461 | 1,449 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,484 | 2,359 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 422 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -8,193 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,617 | -388 | ||||
| 收益費損項目合計 | 114,866 | 192,113 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,268 | 47,405 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,420 | 3,912 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,200 | -223,251 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 84 | -28 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 86,307 | 83,565 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,663 | 29,618 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,543 | 69,687 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 29,185 | 424,944 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 126,408 | 435,852 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -825 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -13 | 2,147 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -129,751 | 18,895 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 77,430 | 35,174 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 5,654 | 9,237 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,343 | -34,745 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,808 | -20,977 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -13,806 | 45,995 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -55,951 | 54,901 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 70,457 | 490,753 | ||||
| 調整項目合計 | 185,323 | 682,866 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 651,806 | 1,047,795 | ||||
| 收取之利息 | 37,805 | 17,838 | ||||
| 收取之股利 | 3,301 | 2,496 | ||||
| 支付之利息 | -4,660 | -5,071 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,543 | -26,300 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 677,709 | 1,036,758 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 677,709 | 1,036,758 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 8,402 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -114,006 | -62,148 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 264 | 760 | ||||
| 存出保證金減少 | 772 | 1,947 | ||||
| 取得無形資產 | -5,899 | -4,242 | ||||
| 取得投資性不動產 | -495 | -60,081 | ||||
| 預付設備款增加 | -28,088 | -86,695 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -147,452 | -202,057 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 9,740,800 | 3,219,000 | ||||
| 短期借款減少 | -9,885,800 | -3,418,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -411 | 429 | ||||
| 發放現金股利 | -262,697 | -238,815 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 46,327 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -408,108 | -391,059 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -63,519 | -26,165 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,630 | 417,477 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,382,583 | 965,106 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,441,213 | 1,382,583 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,441,213 | 1,382,583 | ||||