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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 249,982 | 175,597 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 249,982 | 175,597 | ||||
| 折舊費用 | 61,743 | 77,424 | ||||
| 攤銷費用 | 2,820 | 4,182 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,544 | -11,179 | ||||
| 利息費用 | 1,164 | 1,945 | ||||
| 利息收入 | -20,676 | -18,649 | ||||
| 股利收入 | 0 | -145 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,127 | 850 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 86 | 2,605 | ||||
| 收益費損項目合計 | 36,720 | 57,033 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -8,002 | -8,845 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -762 | 11,453 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 302,471 | 363,852 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -38 | 56 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 12,467 | -2,588 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,800 | 5,617 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 36,853 | -51,063 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 23,255 | 31,493 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 359,444 | 349,975 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,135 | -4,655 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,136 | -196,646 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,729 | 3,033 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -701 | 486 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,773 | 3,360 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -104 | -24 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -14,880 | -19,081 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,000 | -213,527 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 325,444 | 136,448 | ||||
| 調整項目合計 | 362,164 | 193,481 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 612,146 | 369,078 | ||||
| 收取之利息 | 19,453 | 45,469 | ||||
| 支付之利息 | -1,708 | -2,580 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,370 | -5,988 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 616,521 | 405,979 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 616,521 | 405,979 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 預付投資款增加 | -66,092 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,029 | -30,295 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,097 | -1,027 | ||||
| 取得無形資產 | -253 | -2,691 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -495 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -36,060 | ||||
| 預付設備款減少 | 5,592 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -81,879 | -70,568 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,143,000 | 4,664,000 | ||||
| 短期借款減少 | -3,037,000 | -4,650,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -360 | -208 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 105,640 | 13,792 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -115,987 | -35,617 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 524,295 | 313,586 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,441,213 | 1,382,583 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,965,508 | 1,696,169 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,965,508 | 1,696,169 | ||||