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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 488,784 | 466,483 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 488,784 | 466,483 | ||||
| 折舊費用 | 120,375 | 147,178 | ||||
| 攤銷費用 | 5,623 | 7,179 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,513 | -10,389 | ||||
| 利息費用 | 7,053 | 7,893 | ||||
| 利息收入 | -39,498 | -36,100 | ||||
| 股利收入 | -3,483 | -3,301 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 223 | -461 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -399 | 6,484 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,617 | ||||
| 收益費損項目合計 | 80,381 | 114,866 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -53,289 | -1,268 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -983 | 12,420 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 314,825 | -5,200 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -85 | 84 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,752 | 86,307 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -70,775 | -3,663 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,730 | 8,543 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 80,708 | 29,185 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 271,379 | 126,408 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -996 | -13 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -61,947 | -129,751 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,564 | 77,430 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 5,353 | 5,654 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,515 | 6,343 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,025 | -1,808 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -16,605 | -13,806 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -85,299 | -55,951 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 186,080 | 70,457 | ||||
| 調整項目合計 | 266,461 | 185,323 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 755,245 | 651,806 | ||||
| 收取之利息 | 37,656 | 37,805 | ||||
| 收取之股利 | 3,483 | 3,301 | ||||
| 支付之利息 | -4,408 | -4,660 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,102 | -10,543 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 769,874 | 677,709 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 769,874 | 677,709 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 預付投資款增加 | -173,886 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,964 | -114,006 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 807 | 264 | ||||
| 存出保證金增加 | -882 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 772 | ||||
| 取得無形資產 | -3,839 | -5,899 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -495 | ||||
| 預付設備款增加 | -41,937 | -28,088 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -282,701 | -147,452 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,755,000 | 9,740,800 | ||||
| 短期借款減少 | -6,518,000 | -9,885,800 | ||||
| 存入保證金減少 | -675 | -411 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -262,697 | ||||
| 現金減資 | -405,986 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -169,661 | -408,108 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -138,620 | -63,519 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 178,892 | 58,630 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,441,213 | 1,382,583 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,620,105 | 1,441,213 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,620,105 | 1,441,213 | ||||