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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 180,086 | 374,272 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 180,086 | 374,272 | ||||
| 折舊費用 | 87,687 | 91,012 | ||||
| 攤銷費用 | 4,734 | 4,170 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,420 | -8,402 | ||||
| 利息費用 | 3,439 | 1,870 | ||||
| 利息收入 | -24,724 | -29,922 | ||||
| 股利收入 | -6,828 | -3,483 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,740 | 1,317 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,443 | -696 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -9,487 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 60,424 | 55,866 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -114,841 | -27,877 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 482 | -453 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -146,919 | 191,302 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -67,326 | -27,077 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,087 | -59,259 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,910 | 33,500 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -3,100 | -19,632 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -294,707 | 90,504 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,343 | -2,859 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 88,502 | -26,764 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 20,040 | 19,093 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 7,862 | 3,615 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 40,165 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -39,907 | -3,930 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -331 | -152 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -11,527 | -10,790 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 100,461 | -21,787 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -194,246 | 68,717 | ||||
| 調整項目合計 | -133,822 | 124,583 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 46,264 | 498,855 | ||||
| 收取之利息 | 25,183 | 27,542 | ||||
| 收取之股利 | 6,828 | 3,483 | ||||
| 支付之利息 | -4,061 | -2,882 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -93,631 | -19,904 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -19,417 | 507,094 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 預付投資款增加 | -34,061 | -66,077 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,789 | -32,641 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 806 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,579 | -1,701 | ||||
| 取得無形資產 | -1,320 | -1,650 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -17,961 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,403 | -14,705 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -140,113 | -115,968 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,816,000 | 4,624,000 | ||||
| 短期借款減少 | -3,627,000 | -4,607,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,292 | -391 | ||||
| 發放現金股利 | -257,682 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -70,974 | 16,609 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,987 | -136,851 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -208,517 | 270,884 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,620,105 | 1,441,213 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,411,588 | 1,712,097 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,411,588 | 1,712,097 | ||||