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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 213,476 | 56,393 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 213,476 | 56,393 | ||||
| 折舊費用 | 61,588 | 57,739 | ||||
| 攤銷費用 | 1,531 | 3,158 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,784 | 2,792 | ||||
| 利息費用 | 2,933 | 2,234 | ||||
| 利息收入 | -20,419 | -16,675 | ||||
| 股利收入 | -4,077 | -2,961 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -283 | 1,455 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,926 | 1,393 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -18,751 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -6,576 | -9,120 | ||||
| 收益費損項目合計 | 24,656 | 40,015 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -34,381 | -171,761 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,110 | 283 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -100,042 | -12,783 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,431 | -29,688 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,743 | -4,402 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,924 | 24,994 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -58,200 | -3,100 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -196,345 | -196,457 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -641 | -4,469 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 135,851 | -9,114 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,773 | -3,432 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 5,479 | 9,402 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -6,173 | 29,596 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -64 | -54,888 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -228 | -217 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 841 | 14,897 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 112,292 | -18,225 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -84,053 | -214,682 | ||||
| 調整項目合計 | -59,397 | -174,667 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 154,079 | -118,274 | ||||
| 收取之利息 | 18,965 | 16,817 | ||||
| 收取之股利 | 4,077 | 2,779 | ||||
| 支付之利息 | -2,036 | -2,995 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,188 | -84,993 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 169,897 | -186,666 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,000 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -34,349 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,763 | -27,573 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 128 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,386 | ||||
| 存出保證金減少 | 491 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,297 | -682 | ||||
| 處分投資性不動產 | 67,530 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -4,651 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,879 | -5,558 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 24,210 | -75,199 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,388,000 | 2,304,000 | ||||
| 短期借款減少 | -2,441,000 | -2,292,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 36 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -2,142 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,033 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -53,997 | 9,858 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,167 | 36,376 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 167,277 | -215,631 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,508,388 | 1,620,105 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,675,665 | 1,404,474 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,675,665 | 1,404,474 | ||||