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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 483,564 | 247,068 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 483,564 | 247,068 | ||||
| 折舊費用 | 119,848 | 117,143 | ||||
| 攤銷費用 | 3,055 | 6,217 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,962 | 4,362 | ||||
| 利息費用 | 10,444 | 8,992 | ||||
| 利息收入 | -52,985 | -28,045 | ||||
| 股利收入 | -1,892 | -16,378 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,396 | 1,539 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,893 | 2,583 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -18,751 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -14,075 | -9,933 | ||||
| 收益費損項目合計 | 67,895 | 86,480 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -103,210 | -105,557 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -158 | 1,135 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -49,176 | -160,304 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 95,165 | 13,958 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,571 | 30,077 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,643 | 7,377 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -56,307 | -213,314 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 826 | -4,034 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 41,791 | -71,370 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,847 | 23,596 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 5,812 | 11,736 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -7,609 | 42,055 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -901 | -60,545 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -458 | -438 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 1,139 | 11,072 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,447 | -47,928 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,860 | -261,242 | ||||
| 調整項目合計 | 65,035 | -174,762 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 548,599 | 72,306 | ||||
| 收取之利息 | 49,822 | 27,819 | ||||
| 收取之股利 | 1,892 | 16,378 | ||||
| 支付之利息 | -5,765 | -5,845 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -68,587 | -96,277 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 525,961 | 14,381 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,000 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -57,200 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,000 | 49,400 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -39,080 | ||||
| 預付投資款減少 | 18,843 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -139,976 | -103,151 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 946 | 100 | ||||
| 存出保證金增加 | -581 | -1,769 | ||||
| 取得無形資產 | -4,256 | -1,317 | ||||
| 處分投資性不動產 | 67,530 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -40,477 | -1,871 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -137,171 | -97,688 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,030,000 | 5,269,000 | ||||
| 短期借款減少 | -4,958,000 | -5,072,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 400,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -272 | -2,656 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,829 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -170,465 | -257,682 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 299,434 | -63,338 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -66,010 | 34,928 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 622,214 | -111,717 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,508,388 | 1,620,105 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,130,602 | 1,508,388 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,130,602 | 1,508,388 | ||||