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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,659 | 84,350 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,659 | 84,350 | ||||
| 折舊費用 | 27,480 | 30,972 | ||||
| 攤銷費用 | 848 | 766 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,222 | -1,831 | ||||
| 利息費用 | 1,814 | 1,516 | ||||
| 利息收入 | -13,913 | -9,815 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1,604 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,009 | -44 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 40 | ||||
| 金融資產減損損失 | 3,000 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -356 | -385 | ||||
| 其他項目 | -1,100 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 25,004 | 19,615 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -130,063 | -11,176 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 514 | 38 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 418,952 | 114,596 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -21,646 | -75,655 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,954 | 2,464 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,955 | -4,998 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 264,756 | 25,269 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 11,109 | -686 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -171,021 | 46,763 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,754 | -44,015 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,556 | 5,558 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -3,087 | 1,323 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,639 | -91 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,951 | -112 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -5,219 | -7,156 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -190,728 | 1,584 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,028 | 26,853 | ||||
| 調整項目合計 | 99,032 | 46,468 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 106,691 | 130,818 | ||||
| 收取之利息 | 15,575 | 8,651 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 1,604 | ||||
| 支付之利息 | -1,990 | -802 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,386 | -3,773 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 107,890 | 136,498 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -49,400 | -58,200 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 57,200 | 0 | ||||
| 預付投資款減少 | 3,019 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,847 | -16,821 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 0 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 21,050 | ||||
| 存出保證金減少 | 267 | 487 | ||||
| 取得無形資產 | -521 | -7 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,193 | -2,511 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -63,473 | -56,002 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,826,000 | 1,277,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,826,000 | -1,290,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 361,280 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | -36 | 90 | ||||
| 租賃本金償還 | -373 | -510 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 360,871 | -13,420 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,244 | 22,776 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 386,044 | 89,852 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,130,602 | 1,508,388 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,516,646 | 1,598,240 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,516,646 | 1,598,240 | ||||