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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,118 | 213,476 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 68,118 | 213,476 | ||||
| 折舊費用 | 57,431 | 61,588 | ||||
| 攤銷費用 | 2,172 | 1,531 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,418 | 2,784 | ||||
| 利息費用 | 3,148 | 2,933 | ||||
| 利息收入 | -28,286 | -20,419 | ||||
| 股利收入 | 0 | -4,077 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,053 | -283 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 58 | 5,926 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 12 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -18,751 | ||||
| 金融資產減損損失 | 3,000 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -704 | -6,576 | ||||
| 其他項目 | -1,100 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 43,202 | 24,656 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -30,682 | -34,381 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -593 | -1,110 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 242,852 | -100,042 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 31,205 | -2,431 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,625 | 10,743 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,656 | -10,924 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 237,751 | -138,145 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -668 | -641 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -74,430 | 135,851 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,259 | -22,773 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 4,777 | 5,479 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,582 | -6,173 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,397 | -64 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,106 | -228 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -14,638 | 841 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -73,827 | 112,292 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 163,924 | -25,853 | ||||
| 調整項目合計 | 207,126 | -1,197 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 275,244 | 212,279 | ||||
| 收取之利息 | 28,707 | 18,965 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 4,077 | ||||
| 支付之利息 | -3,392 | -2,036 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -47,745 | -5,188 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 252,814 | 228,097 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,200 | -3,000 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,043,093 | -58,200 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 36,200 | 0 | ||||
| 預付投資款減少 | 3,019 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -198,375 | -34,763 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 128 | ||||
| 存出保證金減少 | 394 | 491 | ||||
| 取得無形資產 | -2,681 | -1,297 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 67,530 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,924 | -4,879 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,214,658 | -33,990 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,723,000 | 2,388,000 | ||||
| 短期借款減少 | -3,850,000 | -2,441,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 481,680 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 36 | ||||
| 存入保證金減少 | -95 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -746 | -1,033 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 353,839 | -53,997 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -32,402 | 27,167 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -640,407 | 167,277 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,130,602 | 1,508,388 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,490,195 | 1,675,665 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,490,195 | 1,675,665 | ||||