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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,462 | 368,174 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 110,462 | 368,174 | ||||
| 折舊費用 | 88,427 | 91,520 | ||||
| 攤銷費用 | 3,549 | 2,236 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,487 | 6,278 | ||||
| 利息費用 | 4,707 | 4,472 | ||||
| 利息收入 | -37,170 | -33,328 | ||||
| 股利收入 | -1,944 | -7,561 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17 | 949 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,995 | 5,918 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,211 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -18,751 | ||||
| 金融資產減損損失 | 3,000 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,054 | -6,945 | ||||
| 其他項目 | -1,100 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 71,091 | 44,788 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 81,696 | 53,147 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -239 | -1,393 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 141,440 | -6,770 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -113,508 | -101,368 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,030 | 20,334 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,926 | 17,887 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 106,493 | -18,163 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 584 | 2,362 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,030 | 153,342 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,000 | -2,900 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 19,184 | 4,330 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -15,380 | -19,651 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 20,340 | 1,563 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,261 | -345 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -3,788 | 5,490 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,649 | 144,191 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 111,142 | 126,028 | ||||
| 調整項目合計 | 182,233 | 170,816 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 292,695 | 538,990 | ||||
| 收取之利息 | 46,927 | 29,654 | ||||
| 收取之股利 | 1,944 | 7,561 | ||||
| 支付之利息 | -4,916 | -3,655 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -69,158 | -13,658 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 267,492 | 558,892 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,200 | -3,000 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,231,239 | -275,840 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 266,785 | 0 | ||||
| 預付投資款減少 | 20,782 | 19,056 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -374,109 | -76,690 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 155 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,107 | 506 | ||||
| 取得無形資產 | -3,342 | -1,289 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 67,530 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,081 | -12,475 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,332,295 | -282,047 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,243,800 | 3,964,000 | ||||
| 短期借款減少 | -5,245,000 | -3,892,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 671,720 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -670 | -109 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,119 | -1,406 | ||||
| 發放現金股利 | -317,146 | -170,465 | ||||
| 非控制權益變動 | 19,160 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 370,745 | -99,980 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -53,870 | 1,753 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -747,928 | 178,618 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,130,602 | 1,508,388 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,382,674 | 1,687,006 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,382,674 | 1,687,006 | ||||