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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 161,600 | 483,564 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 161,600 | 483,564 | ||||
| 折舊費用 | 119,013 | 119,848 | ||||
| 攤銷費用 | 4,897 | 3,055 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,565 | 7,962 | ||||
| 利息費用 | 19,270 | 10,444 | ||||
| 利息收入 | -62,045 | -52,985 | ||||
| 股利收入 | -1,944 | -1,892 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 21 | 1,396 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,362 | 12,893 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 13 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -18,751 | ||||
| 金融資產減損損失 | 3,000 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,410 | -14,075 | ||||
| 其他項目 | -9,588 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 100,154 | 67,895 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 129,415 | -103,210 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 118 | -158 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 102,222 | -49,176 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -149,351 | 95,165 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -45,362 | -17,571 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -104,485 | 18,643 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -67,443 | -56,307 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -628 | 826 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 82,102 | 41,791 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 63,399 | 12,847 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 26,046 | 5,812 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -13,171 | -7,609 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 23,355 | -901 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,409 | -458 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -11,703 | 1,139 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 160,991 | 53,447 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 93,548 | -2,860 | ||||
| 調整項目合計 | 193,702 | 65,035 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 355,302 | 548,599 | ||||
| 收取之利息 | 58,012 | 49,822 | ||||
| 收取之股利 | 1,944 | 1,892 | ||||
| 支付之利息 | -9,389 | -5,765 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -72,133 | -68,587 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 333,736 | 525,961 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,200 | -3,000 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,500,839 | -57,200 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 677,606 | 21,000 | ||||
| 預付投資款減少 | 9,744 | 18,843 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -639,081 | -139,976 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,199 | 946 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 2,790,703 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -181,522 | -581 | ||||
| 取得無形資產 | -4,208 | -4,256 | ||||
| 取得使用權資產 | -2,674 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 67,530 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,373 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -29,689 | -40,477 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -891,334 | -137,171 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,081,600 | 5,030,000 | ||||
| 短期借款減少 | -7,030,800 | -4,958,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 716,720 | 400,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -599 | -272 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,491 | -1,829 | ||||
| 發放現金股利 | -317,146 | -170,465 | ||||
| 非控制權益變動 | 19,160 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 467,444 | 299,434 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -49,690 | -66,010 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -139,844 | 622,214 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,130,602 | 1,508,388 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,990,758 | 2,130,602 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,990,758 | 2,130,602 | ||||