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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 193,322 | 2,536,852 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 193,322 | 2,536,852 | ||||
| 折舊費用 | 56,095 | 56,244 | ||||
| 攤銷費用 | 3,765 | 2,611 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,719 | 1,710 | ||||
| 利息費用 | 9,556 | 7,695 | ||||
| 利息收入 | -29,914 | -55,627 | ||||
| 股利收入 | -4,369 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,691 | -4,783 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 217 | -2,504,213 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -108,077 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 75,840 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -16,237 | ||||
| 其他項目 | -3,601 | -4,881 | ||||
| 收益費損項目合計 | 25,721 | -2,549,718 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -29,026 | -3,286 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,254 | -721 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 134,504 | 49,321 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 147,685 | -218,876 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 44,370 | 174 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,090 | 63,742 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 297,369 | -109,646 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,577 | -240 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -132,145 | 97,354 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,464 | -53,581 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 6,940 | -30,134 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 50,147 | 2,701 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 21,414 | -13,050 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,627 | -1,197 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -3,888 | -4,529 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -78,200 | -2,676 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 219,169 | -112,322 | ||||
| 調整項目合計 | 244,890 | -2,662,040 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 438,212 | -125,188 | ||||
| 收取之利息 | 33,983 | 24,497 | ||||
| 支付之利息 | -5,791 | -4,011 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -143,922 | -4,879 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 322,482 | -109,581 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,200 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -817,763 | -916,839 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 830,270 | 820,862 | ||||
| 預付投資款減少 | 3,976 | 7,843 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,333 | -216,228 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 447 | 208,947 | ||||
| 存出保證金減少 | 72 | 178,376 | ||||
| 取得無形資產 | -2,081 | -1,561 | ||||
| 取得投資性不動產 | -678 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 363,758 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -120 | ||||
| 預付設備款增加 | -37,825 | -232,877 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -90,715 | 212,161 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,143,000 | 3,868,540 | ||||
| 短期借款減少 | -4,185,000 | -4,104,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 16,000 | ||||
| 償還長期借款 | -40,142 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 94 | 826 | ||||
| 租賃本金償還 | -838 | -839 | ||||
| 其他籌資活動 | -2 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -82,888 | -219,473 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 166,809 | -38,540 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 315,688 | -155,433 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,709,298 | 1,990,758 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,024,986 | 1,835,325 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,024,986 | 1,835,325 | ||||