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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,037 | -34,770 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,037 | -34,770 | ||||
| 折舊費用 | 31,884 | 31,403 | ||||
| 攤銷費用 | 1,753 | 2,411 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,089 | -2,433 | ||||
| 利息費用 | 9,649 | 7,474 | ||||
| 利息收入 | -45,219 | -37,367 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 142 | 975 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12 | 16 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -28,828 | -21,480 | ||||
| 其他項目 | 5,632 | -1,801 | ||||
| 收益費損項目合計 | -35,064 | -20,802 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -37,033 | -307 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 494 | 493 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 135,265 | 173,588 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 29,795 | 55,221 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,889 | -5,458 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,202 | -19,618 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 119,430 | 203,919 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,531 | -778 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -64,217 | -77,503 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,123 | -34,849 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 6,918 | 1,482 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 4,223 | -47,061 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 23,839 | 5,072 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -332 | -190 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 1,003 | -5,368 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -56,220 | -159,195 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,210 | 44,724 | ||||
| 調整項目合計 | 28,146 | 23,922 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,183 | -10,848 | ||||
| 收取之利息 | 41,571 | 23,594 | ||||
| 支付之利息 | -7,664 | -5,568 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,618 | -13,999 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 90,472 | -6,821 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,038,251 | -558,660 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,100,454 | 50,773 | ||||
| 預付投資款增加 | -4,356 | -34,867 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -105,001 | -24,348 | ||||
| 存出保證金減少 | 255 | 5 | ||||
| 取得無形資產 | -425 | -147 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,331 | -5,586 | ||||
| 處分投資性不動產 | 47,002 | 45,302 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,054 | -2,094 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,707 | -529,622 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,727,800 | 987,800 | ||||
| 短期借款減少 | -1,660,800 | -960,800 | ||||
| 舉借長期借款 | 120,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -116,752 | -80,107 | ||||
| 存入保證金增加 | 67 | 10 | ||||
| 租賃本金償還 | -240 | -269 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 17,030 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 70,075 | -36,336 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 72,637 | -31,922 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 228,477 | -604,701 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 982,785 | 2,275,263 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,211,262 | 1,670,562 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,211,262 | 1,670,562 | ||||