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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 343,970 | 58,343 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 343,970 | 58,343 | ||||
| 折舊費用 | 136,087 | 125,260 | ||||
| 攤銷費用 | 7,050 | 8,005 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,218 | -7,484 | ||||
| 利息費用 | 45,278 | 37,724 | ||||
| 利息收入 | -179,275 | -158,479 | ||||
| 股利收入 | -2,199 | -5,531 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -83 | 874 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 28 | 79 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 213 | 156 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -20,276 | -18,068 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 74,367 | 0 | ||||
| 其他項目 | -6,919 | -7,202 | ||||
| 收益費損項目合計 | 59,489 | -24,666 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -82,386 | 332 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4 | -2 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -118,116 | 53,301 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 18,574 | 268,346 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 659 | 3,783 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,631 | 3,341 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -168,642 | 329,101 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,429 | 678 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 102,998 | -2,372 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -47,075 | -62,689 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 15,316 | 2,324 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 25,815 | -36,366 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,504 | -11,660 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,021 | 3,525 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 11,049 | -219 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 123,199 | -106,779 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -45,443 | 222,322 | ||||
| 調整項目合計 | 14,046 | 197,656 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 358,016 | 255,999 | ||||
| 收取之利息 | 190,672 | 129,212 | ||||
| 收取之股利 | 2,199 | 5,531 | ||||
| 支付之利息 | -34,064 | -26,355 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -89,850 | -190,695 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 426,973 | 173,692 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,691,372 | -4,284,322 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,324,700 | 3,142,061 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -30,705 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -80,228 | -178,830 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,066 | 376 | ||||
| 存出保證金減少 | 220 | 3,159 | ||||
| 取得無形資產 | -615 | -648 | ||||
| 取得投資性不動產 | -129,913 | -14,616 | ||||
| 處分投資性不動產 | 47,472 | 41,552 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,627 | -44,533 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 1,015 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 498,703 | -1,365,491 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,253,000 | 7,193,350 | ||||
| 短期借款減少 | -8,201,000 | -6,855,350 | ||||
| 舉借長期借款 | 304,000 | 70,000 | ||||
| 償還長期借款 | -450,340 | -376,480 | ||||
| 存入保證金增加 | 197 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -138 | ||||
| 租賃本金償還 | -942 | -1,077 | ||||
| 發放現金股利 | -79,286 | -126,859 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 29,407 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -174,371 | -67,147 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 231,637 | -33,532 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 982,942 | -1,292,478 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 982,785 | 2,275,263 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,965,727 | 982,785 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,965,727 | 982,785 | ||||