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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,092 | 30,059 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,092 | 30,059 | ||||
| 折舊費用 | 35,744 | 37,598 | ||||
| 攤銷費用 | 465 | 1,433 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,265 | -3,060 | ||||
| 利息費用 | 9,180 | 8,828 | ||||
| 利息收入 | -31,523 | -38,077 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,386 | 833 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9 | 11,499 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -11,295 | ||||
| 其他項目 | -59 | -1,930 | ||||
| 收益費損項目合計 | 16,467 | 5,829 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 37,857 | -39,041 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 312 | 496 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 43,361 | 57,580 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -50,011 | 15,292 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 55,756 | 4,355 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,004 | 14,409 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 81,271 | 53,091 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1 | -252 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,525 | -91,988 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,997 | -4,741 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 8,659 | 10,612 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 24,006 | -6,246 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,343 | 12,521 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 107 | -64 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 4,211 | 2,314 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,803 | -77,844 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 112,074 | -24,753 | ||||
| 調整項目合計 | 128,541 | -18,924 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 160,633 | 11,135 | ||||
| 收取之利息 | 29,743 | 40,884 | ||||
| 支付之利息 | -9,027 | -8,703 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,855 | -36,060 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 178,494 | 7,256 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -865,698 | -1,493,164 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 721,009 | 1,312,851 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,859 | -10,444 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -34 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 878 | ||||
| 取得無形資產 | -400 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,295 | -1,967 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -191,265 | -191,846 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,813,800 | 1,486,800 | ||||
| 短期借款減少 | -1,823,800 | -1,518,800 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -27,242 | -56,716 | ||||
| 存入保證金增加 | 89 | 57 | ||||
| 租賃本金償還 | -237 | -234 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 62,610 | -88,893 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 80,704 | 43,137 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 130,543 | -230,346 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,456,382 | 1,965,727 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,586,925 | 1,735,381 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,586,925 | 1,735,381 | ||||