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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,963 | 88,520 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,963 | 88,520 | ||||
| 折舊費用 | 219,431 | 216,726 | ||||
| 攤銷費用 | 7,098 | 7,174 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 600 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,771 | -118 | ||||
| 利息費用 | 9,116 | 3,429 | ||||
| 利息收入 | -3,476 | -1,226 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,213 | 2,939 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -21 | 61 | ||||
| 金融資產減損損失 | 6,816 | 1,022 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,082 | -5,674 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 241,866 | 224,933 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -3,524 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 139 | 3,233 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -86,683 | -57,001 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 359 | -4,748 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,127 | -4,499 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -52,597 | 58,327 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,872 | -7,407 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,410 | 2,674 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -43,992 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -199,453 | -9,421 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 1,044 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 39,709 | 247,537 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,765 | -20,429 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,580 | 254 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -973 | -116 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,081 | 228,290 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -146,372 | 218,869 | ||||
| 調整項目合計 | 95,494 | 443,802 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 158,457 | 532,322 | ||||
| 收取之利息 | 3,476 | 1,226 | ||||
| 支付之利息 | -6,204 | -5,389 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -28,269 | -36,049 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 127,460 | 492,110 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -571,528 | -169,760 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,620 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -381 | ||||
| 存出保證金減少 | 99,964 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -3,698 | -9,402 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -391 | ||||
| 預付設備款增加 | -13,550 | -711 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -487,192 | -180,645 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -100,000 | ||||
| 發行公司債 | 562,500 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 595,000 | 225,000 | ||||
| 償還長期借款 | -857,500 | -197,500 | ||||
| 應付租賃款減少 | -483 | -527 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 36,896 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -11,896 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -3,133 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 299,517 | -51,160 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 65,036 | -20,537 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,821 | 239,768 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 863,902 | 552,650 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 868,723 | 792,418 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 868,723 | 792,418 | ||||