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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 99,043 | 144,069 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 99,043 | 144,069 | ||||
| 折舊費用 | 463,048 | 442,949 | ||||
| 攤銷費用 | 10,910 | 18,293 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 600 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,328 | -1,882 | ||||
| 利息費用 | 16,517 | 7,617 | ||||
| 利息收入 | -6,042 | -2,720 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,425 | 8,137 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 113 | -1,121 | ||||
| 金融資產減損損失 | 9,940 | 1,022 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 24,054 | 25,398 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 532,293 | 498,293 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -12,831 | 3,805 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,413 | -8,788 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -153,576 | 34,789 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,403 | -6,888 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -813 | -7,794 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -428 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,557 | -24,380 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,935 | -1,054 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,435 | 3,187 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -108,759 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -271,648 | -7,123 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -222 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 33,401 | 169,479 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 22,462 | 8,594 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -9,614 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15,150 | 4,288 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,971 | -1,812 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 69,042 | 170,713 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -202,606 | 163,590 | ||||
| 調整項目合計 | 329,687 | 661,883 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 428,730 | 805,952 | ||||
| 收取之利息 | 6,042 | 2,720 | ||||
| 支付之利息 | -9,616 | -10,087 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -39,155 | -38,658 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 386,001 | 759,927 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -643,360 | -175,225 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,680 | 7,865 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -100,371 | ||||
| 存出保證金減少 | 102,435 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -6,344 | -25,630 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -583 | ||||
| 預付設備款增加 | -47,300 | -102,103 | ||||
| 其他投資活動 | -1,457 | 69,583 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -594,346 | -326,464 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -100,000 | ||||
| 發行公司債 | 562,500 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 720,000 | 435,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,136,250 | -305,000 | ||||
| 應付租賃款減少 | -1,024 | -970 | ||||
| 發放現金股利 | -36,332 | -70,666 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 36,895 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -66,926 | ||||
| 非控制權益變動 | -940 | -3,133 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 157,954 | -74,800 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 48,488 | -47,411 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,903 | 311,252 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 863,902 | 552,650 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 861,999 | 863,902 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 861,999 | 863,902 | ||||