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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 159,121 | 103,792 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 159,121 | 103,792 | ||||
| 折舊費用 | 347,620 | 335,449 | ||||
| 攤銷費用 | 1,166 | 10,584 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,547 | 2,145 | ||||
| 利息費用 | 7,881 | 13,397 | ||||
| 利息收入 | -8,987 | -4,202 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,818 | 7,819 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 902 | -31 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -339 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 6,816 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 16,099 | -22,118 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 361,952 | 349,520 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -9,314 | -12,926 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -18,208 | 1,946 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -34,360 | -119,165 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,486 | 5,364 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,481 | -8,992 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 428 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -122,233 | -119 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,791 | -20,719 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -419 | -3,534 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -253,899 | -43,497 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -426,247 | -201,642 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 746 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 136,883 | 46,502 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 75,897 | 12,887 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,315 | 9,511 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,889 | -1,469 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 219,206 | 68,177 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -207,041 | -133,465 | ||||
| 調整項目合計 | 154,911 | 216,055 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 314,032 | 319,847 | ||||
| 收取之利息 | 6,970 | 4,202 | ||||
| 支付之利息 | -3,563 | -7,922 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40,224 | -37,356 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 277,215 | 278,771 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -235,958 | -568,098 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,364 | 1,680 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | -489 | 102,329 | ||||
| 其他金融資產增加 | -28,032 | -49,282 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -346 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -20,536 | -41,678 | ||||
| 其他預付款項增加 | -11,772 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -291,769 | -555,049 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 562,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 695,000 | ||||
| 償還長期借款 | -196,250 | -982,500 | ||||
| 應付租賃款減少 | -556 | -801 | ||||
| 發放現金股利 | -37,058 | -36,332 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,753 | -940 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -36,617 | 236,927 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,289 | 63,766 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -46,882 | 24,415 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 861,999 | 863,902 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 815,117 | 888,317 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 815,117 | 888,317 | ||||