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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,611 | 73,067 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,611 | 73,067 | ||||
| 折舊費用 | 92,880 | 104,056 | ||||
| 攤銷費用 | 641 | 990 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,098 | 58 | ||||
| 利息費用 | 1,655 | 1,093 | ||||
| 利息收入 | -802 | -4,593 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,287 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 153 | -27 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,847 | 38,138 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 101,276 | 142,002 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,218 | -971 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 96,470 | 143,279 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,498 | 5,936 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 68 | 7,344 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 59 | 393 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 17,430 | -46,780 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,284 | 9,579 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,625 | 1,744 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 145,402 | 120,524 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -56,981 | -27,252 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -50,858 | -30,903 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -844 | -864 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,441 | 3,835 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -934 | -827 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -104,176 | -56,011 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 41,226 | 64,513 | ||||
| 調整項目合計 | 142,502 | 206,515 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 190,113 | 279,582 | ||||
| 收取之利息 | 802 | 4,408 | ||||
| 支付之利息 | -2,055 | -1,478 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,199 | -5,766 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 177,661 | 276,746 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -82,604 | -66,636 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 841 | 5,641 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -871 | ||||
| 存出保證金減少 | 36 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -395,395 | ||||
| 其他金融資產減少 | 6,708 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -49,806 | -7,458 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -124,825 | -464,719 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -200,000 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -100 | ||||
| 員工執行認股權 | 110,500 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -198,694 | -25,829 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,806 | -25,929 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -116,191 | -73,006 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -51,549 | -286,908 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 786,272 | 1,362,423 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 734,723 | 1,075,515 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 734,723 | 1,075,515 | ||||