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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87,230 | 161,140 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 87,230 | 161,140 | ||||
| 折舊費用 | 187,699 | 211,534 | ||||
| 攤銷費用 | 593 | 1,781 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,509 | 108 | ||||
| 利息費用 | 3,203 | 2,650 | ||||
| 利息收入 | -1,993 | -9,057 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,287 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 244 | 597 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,137 | 1,444 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -3,544 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 194,830 | 211,344 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -6,239 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,332 | 1,454 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -32,244 | 73,575 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,942 | 6,196 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -962 | 1,783 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 59 | 393 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 742 | -62,977 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,822 | -3,765 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,506 | 279 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,698 | 16,938 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 716 | 4,908 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -60,795 | -14,465 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -844 | -864 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,826 | 3,162 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,931 | -1,656 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,028 | -8,915 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -66,726 | 8,023 | ||||
| 調整項目合計 | 128,104 | 219,367 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 215,334 | 380,507 | ||||
| 收取之利息 | 1,993 | 8,582 | ||||
| 支付之利息 | -4,478 | -2,932 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -48,572 | -36,977 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 164,277 | 349,180 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -214,849 | -178,361 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,113 | 7,389 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 21 | -576 | ||||
| 其他金融資產增加 | -37,395 | -19,723 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -66,077 | -20,302 | ||||
| 其他投資活動 | 68,582 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -246,605 | -211,573 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 250,000 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -50,000 | -200,000 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -215 | ||||
| 員工執行認股權 | 110,500 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -198,694 | -59,915 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,270 | -2,803 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 110,536 | -62,933 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -74,144 | -101,027 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -45,936 | -26,353 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 786,272 | 1,362,423 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 740,336 | 1,336,070 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 740,336 | 1,336,070 | ||||