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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 240,734 | 328,954 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 240,734 | 328,954 | ||||
| 折舊費用 | 379,337 | 418,652 | ||||
| 攤銷費用 | 1,240 | 3,130 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,586 | -283 | ||||
| 利息費用 | 6,198 | 6,509 | ||||
| 利息收入 | -7,687 | -12,072 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,287 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -35 | 690 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 32,300 | -19,698 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -4,165 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 404,602 | 399,215 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -6,306 | -159 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,955 | -34,592 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -208,503 | 25,144 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,583 | -1,786 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,741 | 1,039 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 59 | 334 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -82,182 | -90,232 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -20,972 | 4,273 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 934 | 2,611 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -322,083 | -93,368 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 129,309 | 52,917 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 30,149 | 32,437 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -63 | -20 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -352 | 7,375 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,975 | -3,403 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 155,068 | 89,306 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -167,015 | -4,062 | ||||
| 調整項目合計 | 237,587 | 395,153 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 478,321 | 724,107 | ||||
| 收取之利息 | 7,687 | 12,072 | ||||
| 支付之利息 | -10,046 | -6,234 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -69,147 | -67,562 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 406,815 | 662,383 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 621 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -412,853 | -403,979 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,731 | 8,648 | ||||
| 存出保證金增加 | -246 | -53 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 115,607 | 63,719 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,762 | -177 | ||||
| 預付設備款增加 | -72,865 | -27,554 | ||||
| 其他投資活動 | 68,582 | -2,283 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -291,185 | -361,679 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 200,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 600,000 | 600,000 | ||||
| 償還長期借款 | -400,000 | -600,000 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -215 | ||||
| 發放現金股利 | -89,859 | -50,760 | ||||
| 現金減資 | 0 | -767,560 | ||||
| 員工執行認股權 | 110,500 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -198,694 | -59,915 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,270 | -2,804 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 120,677 | -681,254 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46,356 | -195,601 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 189,951 | -576,151 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 786,272 | 1,362,423 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 976,223 | 786,272 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 976,223 | 786,272 | ||||