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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,587 | 47,611 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,587 | 47,611 | ||||
| 折舊費用 | 98,538 | 92,880 | ||||
| 攤銷費用 | 282 | 641 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -240 | -1,098 | ||||
| 利息費用 | 905 | 1,655 | ||||
| 利息收入 | -1,610 | -802 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 36,655 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -27 | 153 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 45,814 | 7,847 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 180,317 | 101,276 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -7,473 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,226 | 18,218 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -21,092 | 96,470 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 945 | 12,498 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,318 | 68 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 59 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -22,773 | 17,430 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,829 | 5,284 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,304 | -4,625 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -44,776 | 145,402 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,219 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -53,254 | -56,981 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -41,014 | -50,858 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -781 | -844 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,413 | 5,441 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,086 | -934 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -87,503 | -104,176 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -132,279 | 41,226 | ||||
| 調整項目合計 | 48,038 | 142,502 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 95,625 | 190,113 | ||||
| 收取之利息 | 1,610 | 802 | ||||
| 支付之利息 | -2,852 | -2,055 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,156 | -11,199 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,227 | 177,661 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,294 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -121,448 | -82,604 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 27 | 841 | ||||
| 存出保證金增加 | -474 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 36 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 6,708 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -21 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -18,992 | -49,806 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -139,614 | -124,825 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -100 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -100,000 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 110,500 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -198,694 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 97,747 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 47,647 | 11,806 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 922 | -116,191 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,182 | -51,549 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 976,223 | 786,272 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 977,405 | 734,723 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 977,405 | 734,723 | ||||