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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,202,039 | 155,345 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,202,039 | 155,345 | ||||
| 折舊費用 | 288,899 | 284,763 | ||||
| 攤銷費用 | 1,108 | 910 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,903 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,769 | -2,784 | ||||
| 利息費用 | 1,481 | 4,833 | ||||
| 利息收入 | -6,094 | -4,619 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 36,655 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -67 | 110 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -52,247 | 23,881 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -3,544 | ||||
| 收益費損項目合計 | 270,869 | 303,550 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -6,261 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -7,507 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,425 | 20,310 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -988,897 | -126,624 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,078 | 14,985 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -27,760 | -4,662 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 59 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -74,029 | -26,255 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -16,284 | -17,460 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,278 | -5,417 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,106,252 | -151,325 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,981 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 50,781 | 70,427 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 254,454 | -29,201 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -781 | -844 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,471 | 8,504 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,430 | -2,931 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 312,476 | 45,955 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -793,776 | -105,370 | ||||
| 調整項目合計 | -522,907 | 198,180 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 679,132 | 353,525 | ||||
| 收取之利息 | 6,094 | 4,619 | ||||
| 支付之利息 | -7,790 | -7,254 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -68,539 | -66,257 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 608,897 | 284,633 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,000 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 59,539 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -75,050 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -557,711 | -302,642 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,495 | 8,622 | ||||
| 存出保證金增加 | -669 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 11 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 83,855 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,780 | -1,378 | ||||
| 預付設備款增加 | -91,996 | -67,911 | ||||
| 其他預付款項減少 | 0 | 68,582 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -574,122 | -285,911 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 450,000 | 100,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -100 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 450,000 | ||||
| 償還長期借款 | -600,000 | -250,000 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -150,035 | -89,859 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 110,500 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -198,694 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 97,747 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,322 | -1,270 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,710 | 120,677 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -85,064 | -52,811 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -54,999 | 66,588 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 976,223 | 786,272 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 921,224 | 852,860 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 921,224 | 852,860 | ||||