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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,574,974 | 240,734 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,574,974 | 240,734 | ||||
| 折舊費用 | 396,542 | 379,337 | ||||
| 攤銷費用 | 1,341 | 1,240 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,845 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 838 | -2,586 | ||||
| 利息費用 | 2,472 | 6,198 | ||||
| 利息收入 | -8,617 | -7,687 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 36,655 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,461 | -35 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 96,681 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,848 | 32,300 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -1,224 | -4,165 | ||||
| 收益費損項目合計 | 523,146 | 404,602 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -6,306 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -7,475 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,577 | -10,955 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -587,782 | -208,503 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -17,557 | 12,583 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,041 | -6,741 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 59 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -387,561 | -82,182 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -41,490 | -20,972 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 156 | 934 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,943 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,037,034 | -322,083 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,142 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -98,277 | 129,309 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 327,967 | 30,149 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 19 | -63 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,573 | -352 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 249 | -3,975 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 236,673 | 155,068 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -800,361 | -167,015 | ||||
| 調整項目合計 | -277,215 | 237,587 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,297,759 | 478,321 | ||||
| 收取之利息 | 8,617 | 7,687 | ||||
| 支付之利息 | -10,509 | -10,046 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -93,042 | -69,147 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,202,825 | 406,815 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -41,355 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 59,795 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 5,070 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 621 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -793,311 | -412,853 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,764 | 11,731 | ||||
| 存出保證金增加 | -678 | -246 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 115,607 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,067 | -1,762 | ||||
| 預付設備款增加 | -61,424 | -72,865 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 68,582 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -810,206 | -291,185 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 100,000 | ||||
| 短期借款減少 | -200,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -100 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,050,000 | 600,000 | ||||
| 償還長期借款 | -900,000 | -400,000 | ||||
| 應付租賃款增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -150,035 | -89,859 | ||||
| 現金減資 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 110,500 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -198,694 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 97,747 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,322 | -1,270 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -104,710 | 120,677 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -58,221 | -46,356 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 229,688 | 189,951 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 976,223 | 786,272 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,205,911 | 976,223 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,205,911 | 976,223 | ||||