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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 340,475 | 434,499 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 340,475 | 434,499 | ||||
| 折舊費用 | 221,447 | 192,666 | ||||
| 攤銷費用 | 450 | 705 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,351 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -733 | -1,247 | ||||
| 利息費用 | 943 | 1,334 | ||||
| 利息收入 | -8,387 | -4,318 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 23,929 | 36,655 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,274 | -96 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,775 | -35,731 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 224,797 | 189,968 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -7,507 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 38,061 | 1,293 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 534,287 | -435,243 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,523 | 7,371 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,308 | -32,644 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 112,598 | -4,106 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 21,508 | -2,351 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,571 | -4,776 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,501 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 713,597 | -477,963 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 792 | 2,891 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -191,114 | -2,539 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -181,732 | 28,400 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -800 | -781 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,209 | 10,168 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -2,235 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -367,645 | 35,904 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 345,952 | -442,059 | ||||
| 調整項目合計 | 570,749 | -252,091 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 911,224 | 182,408 | ||||
| 收取之利息 | 8,387 | 4,318 | ||||
| 支付之利息 | -3,925 | -5,297 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -237,796 | -42,996 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 678,890 | 138,433 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 59,696 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -265,114 | -344,437 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 39,090 | 23,114 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,777 | -708 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,780 | ||||
| 預付設備款增加 | -24,015 | -81,294 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -251,816 | -345,409 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 150,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -100 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -450,000 | -200,000 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -327 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 97,747 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -450,327 | 47,647 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,268 | 11,094 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,015 | -148,235 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,254,339 | 988,946 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,267,354 | 840,711 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,267,354 | 840,711 | ||||