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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 428,958 | 340,475 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 428,958 | 340,475 | ||||
| 折舊費用 | 228,089 | 221,447 | ||||
| 攤銷費用 | 633 | 450 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,688 | -4,351 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,755 | -733 | ||||
| 利息費用 | 4,321 | 943 | ||||
| 利息收入 | -4,555 | -8,387 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | -14,114 | 23,929 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 583 | 6,274 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,196 | -14,775 | ||||
| 收益費損項目合計 | 221,204 | 224,797 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,265 | 38,061 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -344,526 | 534,287 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -529 | 22,523 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,339 | -7,308 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 14,554 | 112,598 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,770 | 21,508 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,122 | -5,571 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,447 | -2,501 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -342,200 | 713,597 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,401 | 792 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -50,691 | -191,114 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -45,159 | -181,732 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -787 | -800 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,917 | 5,209 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,408 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -84,727 | -367,645 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -426,927 | 345,952 | ||||
| 調整項目合計 | -205,723 | 570,749 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 223,235 | 911,224 | ||||
| 收取之利息 | 4,555 | 8,387 | ||||
| 支付之利息 | -5,529 | -3,925 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -52,153 | -236,796 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 170,108 | 678,890 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -147,887 | -265,114 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,774 | 39,090 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,224 | -1,777 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,036 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,301 | -24,015 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -133,674 | -251,816 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 600,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 275,870 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -200,000 | -450,000 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,001 | -327 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 673,869 | -450,327 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -73,488 | 36,268 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 636,815 | 13,015 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,013,677 | 1,254,339 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,650,492 | 1,267,354 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,650,492 | 1,267,354 | ||||