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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 521,636 | 639,757 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 521,636 | 639,757 | ||||
| 折舊費用 | 285,634 | 272,950 | ||||
| 攤銷費用 | 3,121 | 2,509 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,496 | -104 | ||||
| 利息費用 | 4,706 | 6,080 | ||||
| 利息收入 | -15,948 | -3,625 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,387 | 8,505 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -661 | -3,926 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,352 | -4,736 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -17,973 | -23,527 | ||||
| 其他項目 | 28,551 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 291,961 | 254,126 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,458 | 4,780 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 144,821 | -290,820 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,982 | -3,286 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 23,165 | 6,597 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -1,380 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -106,290 | -135,530 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 39,289 | -8,111 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 715 | -1,317 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -417 | -3,505 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 106,807 | -432,572 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,037 | -34,151 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -251,312 | 197,316 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -164,482 | 24,684 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,392 | -1,489 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,471 | -13,337 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -409,752 | 173,023 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -302,945 | -259,549 | ||||
| 調整項目合計 | -10,984 | -5,423 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 510,652 | 634,334 | ||||
| 收取之利息 | 7,550 | 3,297 | ||||
| 支付之利息 | -4,602 | -7,048 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -170,945 | -76,633 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 342,655 | 553,950 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,995 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -244,858 | -319,846 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 661 | 9,185 | ||||
| 存出保證金增加 | 3,041 | -121 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,230 | ||||
| 取得使用權資產 | -6,549 | -40,914 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -528 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -31,613 | -86,261 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -282,841 | -439,187 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,200,000 | 2,500,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,200,000 | -2,600,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 150,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -100,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,920 | -2,117 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 19,569 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,649 | -52,117 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 67,164 | -26,019 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 144,627 | 36,627 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,746,426 | 2,206,278 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,891,053 | 2,242,905 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,891,053 | 2,242,905 | ||||