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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 740,309 | 1,170,848 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 740,309 | 1,170,848 | ||||
| 折舊費用 | 566,598 | 541,993 | ||||
| 攤銷費用 | 6,123 | 5,362 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,056 | -2,319 | ||||
| 利息費用 | 11,686 | 10,928 | ||||
| 利息收入 | -29,254 | -13,193 | ||||
| 股利收入 | -29 | -29 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,387 | 15,226 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,335 | -5,279 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,352 | -4,843 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 23,551 | 1,068 | ||||
| 其他項目 | 28,551 | 32,720 | ||||
| 收益費損項目合計 | 607,982 | 581,634 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 6 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,767 | -1,346 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 485,728 | -177,193 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,149 | 15,020 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 28,682 | 1,526 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 121,462 | -722,954 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 43,785 | -20,493 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,711 | -1,492 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -891 | -4,091 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 699,399 | -911,023 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,101 | -35,528 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -513,350 | 276,788 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -282,655 | 185,754 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 91 | -97 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,705 | -17,582 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -792,310 | 409,335 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -92,911 | -501,688 | ||||
| 調整項目合計 | 515,071 | 79,946 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,255,380 | 1,250,794 | ||||
| 收取之利息 | 19,919 | 12,864 | ||||
| 收取之股利 | 29 | 29 | ||||
| 支付之利息 | -11,380 | -13,279 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -174,979 | -105,944 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,088,969 | 1,144,464 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -194,917 | -130,170 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -524,398 | -719,479 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,462 | 25,707 | ||||
| 存出保證金增加 | 4,971 | -2,244 | ||||
| 取得無形資產 | -436 | -2,607 | ||||
| 取得使用權資產 | -6,549 | -40,914 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -711 | -1,561 | ||||
| 預付設備款增加 | -17,268 | -48,306 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -736,846 | -919,574 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,903,600 | 4,202,400 | ||||
| 短期借款減少 | -3,004,800 | -4,701,200 | ||||
| 舉借長期借款 | 500,000 | 550,000 | ||||
| 償還長期借款 | -400,000 | -300,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,447 | -4,236 | ||||
| 發放現金股利 | -578,925 | -429,407 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 19,569 | 19,520 | ||||
| 非控制權益變動 | -3,113 | -2,378 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -567,116 | -665,301 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,767 | -19,441 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -176,226 | -459,852 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,746,426 | 2,206,278 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,570,200 | 1,746,426 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,570,200 | 1,746,426 | ||||