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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 558,742 | 532,074 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 558,742 | 532,074 | ||||
| 折舊費用 | 534,831 | 572,182 | ||||
| 攤銷費用 | 1,502 | 3,516 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,634 | -1,991 | ||||
| 利息費用 | 23,218 | 20,730 | ||||
| 利息收入 | -64,405 | -51,668 | ||||
| 股利收入 | -45 | -23 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -413 | 234 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 8,161 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15,188 | 15,795 | ||||
| 其他項目 | -11 | -3,996 | ||||
| 收益費損項目合計 | 477,855 | 562,940 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 124 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,172 | 5,849 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -333,091 | -18,947 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,759 | -4,003 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,970 | -10,584 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 257,520 | 198,075 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,060 | 5,208 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3 | 703 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -917 | -916 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -91,934 | 175,509 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,996 | -6,838 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 148,303 | 162,507 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 84,841 | -19,424 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -811 | -672 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,714 | 734 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 230,615 | 136,307 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 138,681 | 311,816 | ||||
| 調整項目合計 | 616,536 | 874,756 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,175,278 | 1,406,830 | ||||
| 收取之利息 | 51,057 | 45,916 | ||||
| 收取之股利 | 45 | 23 | ||||
| 支付之利息 | -23,480 | -19,651 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -221,389 | -129,941 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 981,511 | 1,303,177 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -25,154 | -132,484 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -479,997 | -818,190 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,022 | 909 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,715 | 637 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,919 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -58,745 | ||||
| 其他金融資產增加 | -7,120 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -690 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -45,104 | -31,388 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 40,914 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -551,328 | -1,000,266 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,300,000 | 3,400,000 | ||||
| 短期借款減少 | -4,300,000 | -3,200,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 700,000 | ||||
| 償還長期借款 | -403,747 | -692,994 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,255 | -1,398 | ||||
| 發放現金股利 | -217,097 | -289,463 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -522,099 | -83,855 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 107,236 | -68,187 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,320 | 150,869 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,721,069 | 1,570,200 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,736,389 | 1,721,069 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,736,389 | 1,721,069 | ||||