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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 231,326 | 320,831 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 231,326 | 320,831 | ||||
| 折舊費用 | 250,591 | 275,421 | ||||
| 攤銷費用 | 774 | 822 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,232 | -1,649 | ||||
| 利息費用 | 8,349 | 11,943 | ||||
| 利息收入 | -23,448 | -34,145 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 649 | -411 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,611 | 3,199 | ||||
| 其他項目 | -273 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 233,263 | 255,180 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,064 | -110 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 76,683 | -179,357 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 990 | 1,033 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,726 | 5,002 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,016 | 85,193 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 20,379 | 836 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,909 | -2,083 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -642 | -423 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 80,695 | -89,909 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,857 | -773 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 5,750 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 59,672 | 20,410 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 725 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -51,317 | -6,949 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 890 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,193 | -6,338 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,695 | 13,715 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 78,000 | -76,194 | ||||
| 調整項目合計 | 311,263 | 178,986 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 542,589 | 499,817 | ||||
| 收取之利息 | 18,616 | 26,479 | ||||
| 支付之利息 | -8,642 | -12,054 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -518 | -138,705 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 552,045 | 375,537 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -20,865 | -36,299 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -401,393 | -158,426 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,525 | 1,228 | ||||
| 存出保證金增加 | -58 | -1 | ||||
| 取得無形資產 | -349 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -330 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -18,263 | -34,653 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -420,733 | -228,151 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,600,000 | 2,200,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,800,000 | -2,200,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 178,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -97,561 | -126,873 | ||||
| 租賃本金償還 | -965 | -628 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -87,880 | 0 | ||||
| 子公司發行特別股 | 7,245 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -201,161 | -127,501 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -141,740 | 69,373 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -211,589 | 89,258 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,736,389 | 1,721,069 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,524,800 | 1,810,327 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,524,800 | 1,810,327 | ||||