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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 184,875 | 196,258 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 184,875 | 196,258 | ||||
| 折舊費用 | 15,110 | 18,177 | ||||
| 攤銷費用 | 3,734 | 2,863 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,500 | 775 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -134 | ||||
| 利息費用 | 329 | 506 | ||||
| 利息收入 | -4,078 | -3,548 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 381 | -66 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 792 | 39 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 17,768 | 18,612 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,128 | -2,968 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 370,709 | -146,735 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 852 | -842 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 17,584 | -89,636 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -18,109 | -38,593 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,978 | 32 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 368,886 | -278,742 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,870 | -55,380 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -243,455 | 110,472 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 17,509 | -24,102 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -29,616 | -36,360 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -339 | 2,758 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,598 | -1,826 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -261,369 | -4,438 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 107,517 | -283,180 | ||||
| 調整項目合計 | 125,285 | -264,568 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 310,160 | -68,310 | ||||
| 收取之利息 | 3,110 | 2,533 | ||||
| 支付之利息 | -406 | -410 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -26,532 | -36,252 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 286,332 | -102,439 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -10,000 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 2,330 | 1,969 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 800 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,061 | -2,671 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 505 | 952 | ||||
| 存出保證金減少 | 12,321 | 11,883 | ||||
| 取得無形資產 | -386 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 868 | 1,379 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,377 | 13,512 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -19,803 | -11,047 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -4,167 | ||||
| 存入保證金減少 | -572 | -793 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -20,375 | -16,007 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,957 | -2,780 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 278,291 | -107,714 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 747,619 | 717,408 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,025,910 | 609,694 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,025,910 | 609,694 | ||||