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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,629 | 92,395 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 68,629 | 92,395 | ||||
| 折舊費用 | 6,743 | 7,552 | ||||
| 攤銷費用 | 1,852 | 1,832 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,497 | 1,500 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 128 | 193 | ||||
| 利息收入 | -1,488 | -1,640 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 378 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 397 | 92 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 9,129 | 9,907 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,063 | -3,718 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 161,294 | 320,665 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 863 | -1,308 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -56,767 | 39,364 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,973 | -29,965 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -195 | 314 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 88,159 | 325,352 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 747 | -4,450 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -85,380 | -225,915 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,465 | 3,207 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -55,857 | 13,488 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,493 | 414 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -793 | -791 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -164,241 | -214,047 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -76,082 | 111,305 | ||||
| 調整項目合計 | -66,953 | 121,212 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,676 | 213,607 | ||||
| 收取之利息 | 939 | 916 | ||||
| 支付之利息 | -107 | -129 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -233 | -437 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,275 | 213,957 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -5,329 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 54 | 547 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 800 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,081 | -761 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 505 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,434 | 11,745 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -101 | ||||
| 其他金融資產增加 | -558 | 2,482 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,261 | 439 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,941 | 14,856 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -20,765 | -6,172 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -16 | -85 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -20,781 | -6,257 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,680 | 4,389 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,127 | 226,945 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,171,615 | 747,619 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,143,488 | 974,564 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,143,488 | 974,564 | ||||