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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,223 | 68,629 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,223 | 68,629 | ||||
| 折舊費用 | 5,767 | 6,743 | ||||
| 攤銷費用 | 1,463 | 1,852 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,500 | 1,497 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 32 | 128 | ||||
| 利息收入 | -787 | -1,488 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 407 | 397 | ||||
| 收益費損項目合計 | 8,391 | 9,129 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,046 | -5,063 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 313,924 | 161,294 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,407 | 863 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 93,986 | -56,767 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 278 | -11,973 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -191 | -195 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 407,636 | 88,159 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,499 | 747 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -129,600 | -85,380 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -46,690 | -21,465 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -130,109 | -55,857 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,125 | -1,493 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -898 | -793 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -321,921 | -164,241 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 85,715 | -76,082 | ||||
| 調整項目合計 | 94,106 | -66,953 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 168,329 | 1,676 | ||||
| 收取之利息 | 2,748 | 939 | ||||
| 支付之利息 | -22 | -107 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,110 | -233 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 156,945 | 2,275 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -5,329 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 54 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 793 | 800 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,304 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,298 | -4,081 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 11,897 | 2,434 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -4,000 | -558 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -152 | -1,261 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,544 | -7,941 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -6,615 | -20,765 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 77 | -16 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,538 | -20,781 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,622 | -1,680 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 158,329 | -28,127 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 721,584 | 1,171,615 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 879,913 | 1,143,488 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 879,913 | 1,143,488 | ||||