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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 146,091 | 131,096 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 146,091 | 131,096 | ||||
| 折舊費用 | 11,494 | 13,445 | ||||
| 攤銷費用 | 2,927 | 3,683 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,000 | 1,497 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -529 | 0 | ||||
| 利息費用 | 64 | 272 | ||||
| 利息收入 | -3,184 | -3,875 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9 | -45,751 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 416 | -100 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 49,550 | ||||
| 收益費損項目合計 | 14,197 | 18,721 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,551 | -6,546 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 117,033 | 47,767 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -28 | -2,448 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 28,159 | -252,053 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -29,027 | -88,888 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -505 | -48 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 123,183 | -302,216 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,059 | -5,533 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,685 | 158,816 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,854 | -11,423 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -58,660 | -22,317 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -464 | -1,508 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,788 | -1,559 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -79,140 | 116,476 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,043 | -185,740 | ||||
| 調整項目合計 | 58,240 | -167,019 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 204,331 | -35,923 | ||||
| 收取之利息 | 4,526 | 3,826 | ||||
| 支付之利息 | -82 | -344 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36,590 | -23,287 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 172,185 | -55,728 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -5,815 | -8,571 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 16 | 5,503 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 793 | 11,476 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,304 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,679 | -4,695 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 82,015 | ||||
| 存出保證金減少 | 15,168 | 8,049 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -39 | ||||
| 其他金融資產增加 | -3,687 | -943 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -149 | -1,374 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,951 | 91,421 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -7,974 | -12,625 | ||||
| 存入保證金減少 | 102 | 48 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,872 | -12,577 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,336 | -4,947 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 166,928 | 18,169 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 721,584 | 1,171,615 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 888,512 | 1,189,784 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 888,512 | 1,189,784 | ||||