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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 238,352 | 234,625 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 238,352 | 234,625 | ||||
| 折舊費用 | 16,862 | 19,943 | ||||
| 攤銷費用 | 4,369 | 5,518 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,000 | 2,997 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,788 | 0 | ||||
| 利息費用 | 90 | 393 | ||||
| 利息收入 | -5,857 | -6,466 | ||||
| 股利收入 | -4,078 | -2,890 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27 | -45,744 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 416 | -192 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 73,790 | ||||
| 收益費損項目合計 | 12,041 | 47,349 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,884 | 6,288 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -35,293 | -313,637 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,407 | 362 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 122,025 | -405,897 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -16,085 | -41,837 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -540 | 94 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 70,584 | -754,627 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,748 | 9,810 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -15,388 | 7,049 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -30,549 | -30,499 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -2,721 | 18,742 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,148 | 2,480 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,673 | -2,302 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,931 | 5,280 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,653 | -749,347 | ||||
| 調整項目合計 | 20,694 | -701,998 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 259,046 | -467,373 | ||||
| 收取之利息 | 7,737 | 6,714 | ||||
| 收取之股利 | 4,078 | 2,890 | ||||
| 支付之利息 | -106 | -518 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -66,934 | -52,499 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 203,821 | -510,786 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -6,270 | -10,172 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 16 | 7,056 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 793 | 11,476 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,304 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,035 | -5,381 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 82,015 | ||||
| 存出保證金減少 | 14,980 | 13,759 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -169 | ||||
| 其他金融資產減少 | -4,322 | -1,079 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 67 | -1,086 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,533 | 96,419 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -7,518 | -49,267 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 102 | 70 | ||||
| 發放現金股利 | -265,901 | -265,901 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -273,317 | -315,098 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,218 | -872 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -63,745 | -730,337 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 721,584 | 1,171,615 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 657,839 | 441,278 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 657,839 | 441,278 | ||||