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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 330,060 | 327,803 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 330,060 | 327,803 | ||||
| 折舊費用 | 21,883 | 25,660 | ||||
| 攤銷費用 | 5,734 | 7,127 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,000 | 9,963 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,613 | 0 | ||||
| 利息費用 | 96 | 430 | ||||
| 利息收入 | -7,650 | -7,640 | ||||
| 股利收入 | -4,078 | -2,890 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -794 | -45,744 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 416 | -192 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 73,790 | ||||
| 收益費損項目合計 | 16,994 | 60,504 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,483 | -1,288 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 420,780 | -542,967 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,275 | 349 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 102,852 | -246,386 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,639 | -34,583 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -571 | 255 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 530,908 | -824,620 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,045 | 6,887 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,182 | 73,278 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,611 | 28,120 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -25,103 | 150,681 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,796 | 3,042 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,514 | -3,015 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,887 | 258,993 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 489,021 | -565,627 | ||||
| 調整項目合計 | 506,015 | -505,123 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 836,075 | -177,320 | ||||
| 收取之利息 | 10,347 | 7,432 | ||||
| 收取之股利 | 4,078 | 2,890 | ||||
| 支付之利息 | -114 | -579 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -67,202 | -52,516 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 783,184 | -220,093 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -8,044 | -12,927 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 16 | 7,056 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 793 | 11,476 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,304 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,088 | -14,119 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,333 | 82,015 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,557 | 5,606 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -312 | ||||
| 其他金融資產增加 | -9,747 | -1,322 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 91 | -803 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,785 | 76,670 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -15,321 | -45,255 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 308 | 69 | ||||
| 發放現金股利 | -265,901 | -265,901 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -280,914 | -311,087 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -192 | 4,479 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 487,293 | -450,031 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 721,584 | 1,171,615 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,208,877 | 721,584 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,208,877 | 721,584 | ||||