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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,297 | 74,223 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,297 | 74,223 | ||||
| 折舊費用 | 4,899 | 5,767 | ||||
| 攤銷費用 | 1,332 | 1,463 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 101 | 1,500 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,613 | 0 | ||||
| 利息費用 | 0 | 32 | ||||
| 利息收入 | -1,195 | -787 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 9 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 407 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,750 | 8,391 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,159 | 3,046 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 117,215 | 313,924 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,172 | -3,407 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,481 | 93,986 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -22,834 | 278 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -205 | -191 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 104,988 | 407,636 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,051 | -10,499 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -14,226 | -129,600 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -51,186 | -46,690 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 2,214 | -130,109 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -555 | -4,125 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -706 | -898 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -71,510 | -321,921 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,478 | 85,715 | ||||
| 調整項目合計 | 40,228 | 94,106 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 116,525 | 168,329 | ||||
| 收取之利息 | 656 | 2,748 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -22 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,618 | -14,110 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,563 | 156,945 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -2,895 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 793 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,304 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -195 | -1,298 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,201 | 11,897 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -749 | -4,000 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -674 | -152 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,688 | 10,544 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -6,615 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -100 | 77 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -100 | -6,538 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,385 | -2,622 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 103,766 | 158,329 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,208,877 | 721,584 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,312,643 | 879,913 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,312,643 | 879,913 | ||||