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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 164,780 | 146,091 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 164,780 | 146,091 | ||||
| 折舊費用 | 9,765 | 11,494 | ||||
| 攤銷費用 | 2,661 | 2,927 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,676 | 3,000 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,770 | -529 | ||||
| 利息費用 | 0 | 64 | ||||
| 利息收入 | -3,646 | -3,184 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25 | 9 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,857 | 416 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,042 | 14,197 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,344 | 7,551 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 187,574 | 117,033 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -91 | -28 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -249,059 | 28,159 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -46,356 | -29,027 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -209 | -505 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -105,797 | 123,183 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,546 | -10,059 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -134,244 | 18,685 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -44,813 | -26,854 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 137,032 | -58,660 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,557 | -464 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,426 | -1,788 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,440 | -79,140 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -151,237 | 44,043 | ||||
| 調整項目合計 | -144,195 | 58,240 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,585 | 204,331 | ||||
| 收取之利息 | 2,558 | 4,526 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -82 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -31,872 | -36,590 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,729 | 172,185 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -19,576 | -5,815 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 11,494 | 16 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 793 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,304 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,718 | -3,679 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 49 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 10,794 | 15,168 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -14,054 | -3,687 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -360 | -149 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,371 | 5,951 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -7,974 | ||||
| 存入保證金減少 | -179 | 102 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -179 | -7,872 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,729 | -3,336 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -30,008 | 166,928 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,208,877 | 721,584 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,178,869 | 888,512 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,178,869 | 888,512 | ||||