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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 271,850 | 238,352 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 271,850 | 238,352 | ||||
| 折舊費用 | 14,715 | 16,862 | ||||
| 攤銷費用 | 3,956 | 4,369 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,644 | 3,000 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,613 | -2,788 | ||||
| 利息費用 | 105 | 90 | ||||
| 利息收入 | -5,569 | -5,857 | ||||
| 股利收入 | -2,167 | -4,078 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25 | 27 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -12,648 | 416 | ||||
| 金融資產減損損失 | 1,310 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -304 | 12,041 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,197 | 1,884 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 298,538 | -35,293 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -380 | -1,407 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -346,168 | 122,025 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -82,362 | -16,085 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -37 | -540 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -127,212 | 70,584 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,033 | -11,748 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 107,376 | -15,388 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -82,905 | -30,549 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 512,928 | -2,721 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,568 | 1,148 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,144 | -2,673 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 538,790 | -61,931 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 411,578 | 8,653 | ||||
| 調整項目合計 | 411,274 | 20,694 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 683,124 | 259,046 | ||||
| 收取之利息 | 3,876 | 7,737 | ||||
| 收取之股利 | 2,167 | 4,078 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -106 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -60,601 | -66,934 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 628,566 | 203,821 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -20,480 | -6,270 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 91,327 | 16 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 793 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,304 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,196 | -6,035 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 49 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,987 | 14,980 | ||||
| 取得無形資產 | -206 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -14,065 | -4,322 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,308 | 67 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 53,108 | 2,533 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 40,776 | -7,518 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,161 | 102 | ||||
| 發放現金股利 | -265,902 | -265,901 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -223,965 | -273,317 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,313 | 3,218 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 444,396 | -63,745 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,208,877 | 721,584 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,653,273 | 657,839 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,653,273 | 657,839 | ||||