| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 179,488 | 164,780 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 179,488 | 164,780 | ||||
| 折舊費用 | 6,324 | 9,765 | ||||
| 攤銷費用 | 1,225 | 2,661 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,676 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 866 | ||||
| 利息費用 | 56 | 0 | ||||
| 利息收入 | -2,939 | -3,646 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 25 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -636 | -2,857 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,030 | 5,138 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,904 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,165 | 2,344 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 94,488 | 187,574 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,257 | -91 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 147,899 | -249,059 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 35,582 | -46,356 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 75 | -209 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 276,136 | -103,893 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,974 | -4,546 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -228,993 | -134,244 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -30,874 | -44,813 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -127,460 | 137,032 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,677 | 2,557 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -197 | -1,426 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -387,821 | -45,440 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -111,685 | -149,333 | ||||
| 調整項目合計 | -107,655 | -144,195 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 71,833 | 20,585 | ||||
| 收取之利息 | 2,466 | 2,558 | ||||
| 支付之利息 | -333 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,515 | -31,872 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,451 | -8,729 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -2,747 | -19,576 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 10,949 | 11,494 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,127 | -1,718 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 49 | ||||
| 存出保證金減少 | -18,324 | 10,794 | ||||
| 取得無形資產 | -22 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 943 | -14,054 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 502 | -360 | ||||
| 預付設備款增加 | -25,190 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,016 | -13,371 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -41,951 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 121 | -179 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,830 | -179 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,221 | -7,729 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,616 | -30,008 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,686,989 | 1,208,877 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,657,373 | 1,178,869 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,657,373 | 1,178,869 | ||||