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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 275,385 | 271,850 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 275,385 | 271,850 | ||||
| 折舊費用 | 9,827 | 14,715 | ||||
| 攤銷費用 | 1,743 | 3,956 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -101 | -1,644 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 1,613 | ||||
| 利息費用 | 56 | 105 | ||||
| 利息收入 | -4,019 | -5,569 | ||||
| 股利收入 | -3,142 | -2,167 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,076 | 25 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -636 | -12,648 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,310 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,652 | -304 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,342 | 3,197 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 119,669 | 298,538 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,109 | -380 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 134,708 | -346,168 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,722 | -82,362 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -210 | -37 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 261,340 | -127,212 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,877 | -1,033 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -129,232 | 107,376 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -36,935 | -82,905 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -48,230 | 512,928 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,574 | 4,568 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -197 | -2,144 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -214,897 | 538,790 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,443 | 411,578 | ||||
| 調整項目合計 | 49,095 | 411,274 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 324,480 | 683,124 | ||||
| 收取之利息 | 3,232 | 3,876 | ||||
| 收取之股利 | 3,142 | 2,167 | ||||
| 支付之利息 | -333 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -46,498 | -60,601 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 284,023 | 628,566 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -3,636 | -20,480 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 10,949 | 91,327 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -87,069 | -5,196 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,189 | 49 | ||||
| 存出保證金減少 | -23,475 | 2,987 | ||||
| 取得無形資產 | -22 | -206 | ||||
| 其他金融資產增加 | 936 | -14,065 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -157 | -1,308 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -100,285 | 53,108 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -41,951 | 40,776 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 461 | 1,161 | ||||
| 發放現金股利 | -279,196 | -265,902 | ||||
| 現金減資 | -265,901 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -586,587 | -223,965 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,826 | -13,313 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -406,675 | 444,396 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,686,989 | 1,208,877 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,280,314 | 1,653,273 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,280,314 | 1,653,273 | ||||