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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 152,165 | 86,668 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 152,165 | 86,668 | ||||
| 折舊費用 | 3,266 | 3,131 | ||||
| 攤銷費用 | 213 | 612 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 38 | 56 | ||||
| 利息收入 | -941 | -1,298 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -315 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,576 | 2,186 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,428 | -10,956 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 135,069 | 232,433 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,856 | -983 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -51,439 | 155,697 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -84,297 | 18,528 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 72 | -10 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,689 | 394,709 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -153,378 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,605 | -1 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 59,906 | -274,703 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 19,389 | -32,941 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 178 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 76,972 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,073 | 662 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -197 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -66,227 | -230,208 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -55,538 | 164,501 | ||||
| 調整項目合計 | -52,962 | 166,687 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 99,203 | 253,355 | ||||
| 收取之利息 | 320 | 1,286 | ||||
| 支付之利息 | -38 | -333 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,074 | -3,553 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,411 | 250,755 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -2,747 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 7,431 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,733 | -408 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,890 | -3,952 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -412 | 947 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -259 | 296 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,513 | 1,567 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -41,951 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -591 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -591 | -41,951 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -729 | -9,029 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 90,578 | 201,342 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,401,185 | 1,686,989 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,491,763 | 1,888,331 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,491,763 | 1,888,331 | ||||