| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 163,155 | 152,165 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 163,155 | 152,165 | ||||
| 折舊費用 | 7,199 | 3,266 | ||||
| 攤銷費用 | 478 | 213 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -282 | 0 | ||||
| 利息費用 | 171 | 38 | ||||
| 利息收入 | -960 | -941 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,606 | 2,576 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -8,211 | -9,433 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -710 | 4,428 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 102,357 | 144,502 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,359 | 6,856 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 152,557 | -51,439 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,487 | -84,297 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14 | 72 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 237,133 | 10,689 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -235 | -153,378 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -955 | 2,605 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -371,706 | 59,906 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,999 | 19,389 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 762 | 178 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,510 | 5,073 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -385,623 | -66,227 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -148,490 | -55,538 | ||||
| 調整項目合計 | -141,884 | -52,962 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,271 | 99,203 | ||||
| 收取之利息 | 630 | 320 | ||||
| 支付之利息 | -217 | -38 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,508 | -3,074 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,176 | 96,411 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,000 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,453 | -7,733 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 791 | 3,890 | ||||
| 取得無形資產 | -2,831 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -52 | -412 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 150 | -259 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,395 | -4,513 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -96,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 169 | -591 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,316 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -99,147 | -591 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,404 | -729 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -94,962 | 90,578 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,310,169 | 1,401,185 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,215,207 | 1,491,763 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,215,207 | 1,491,763 | ||||