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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,003,766 | 972,547 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,003,766 | 972,547 | ||||
| 折舊費用 | 33,279 | 35,757 | ||||
| 攤銷費用 | 4,590 | 2,824 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,084 | -949 | ||||
| 利息費用 | 1,959 | 2,497 | ||||
| 利息收入 | -14,372 | -16,619 | ||||
| 股利收入 | -8,701 | -9,700 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 147 | -18 | ||||
| 收益費損項目合計 | 19,986 | 13,792 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -123,389 | 30,441 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,398 | -1,026 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -207,425 | -3,288 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,742 | -4,383 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -662,565 | 239,668 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,421 | -66,151 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -443 | -813 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -985,103 | 194,448 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 114,164 | 167,049 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,326 | -15,774 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 230,445 | 33,920 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -25,777 | -6,492 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 527 | 3,318 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,377 | -28,110 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,416 | -2,474 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 339,646 | 151,437 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -645,457 | 345,885 | ||||
| 調整項目合計 | -625,471 | 359,677 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 378,295 | 1,332,224 | ||||
| 收取之利息 | 18,676 | 15,197 | ||||
| 收取之股利 | 8,701 | 9,700 | ||||
| 支付之利息 | -1,295 | -1,924 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -302,807 | -175,405 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 101,570 | 1,179,792 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -18,372 | -1,250 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 145,660 | 2,720 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -35,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -172,109 | -65,495 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,476 | ||||
| 存出保證金增加 | -31,983 | 25,867 | ||||
| 取得無形資產 | -5,228 | -1,341 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,973 | 1,240 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -406 | -2,370 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -119,411 | -39,153 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 70,000 | -150,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -1,346 | 1,443 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,343 | -19,492 | ||||
| 發放現金股利 | -706,232 | -665,815 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -653,921 | -833,864 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,919 | -7,041 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -659,843 | 299,734 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,834,358 | 1,534,624 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,174,515 | 1,834,358 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,174,515 | 1,834,358 | ||||