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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 298,888 | 258,207 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 298,888 | 258,207 | ||||
| 折舊費用 | 8,351 | 8,795 | ||||
| 攤銷費用 | 1,109 | 907 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -619 | -289 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 244 | 0 | ||||
| 利息費用 | 327 | 148 | ||||
| 利息收入 | -2,101 | -1,154 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,311 | 8,407 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 41,500 | 56,286 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -15,635 | 4,811 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 135,950 | -18,736 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,387 | -2,113 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -108,452 | -302,216 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -104,806 | -79,041 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 27 | 191 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -62,803 | -340,818 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -41,145 | -130,802 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 7,472 | -1,137 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -173,125 | -124,255 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,240 | -26,337 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,103 | 582 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,015 | -12,416 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -630 | -613 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -228,786 | -294,978 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -291,589 | -635,796 | ||||
| 調整項目合計 | -284,278 | -627,389 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,610 | -369,182 | ||||
| 收取之利息 | 826 | 2,093 | ||||
| 支付之利息 | -274 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,209 | -1,934 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,953 | -369,023 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,700 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,033 | -6,838 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,419 | 18,058 | ||||
| 取得無形資產 | -616 | -2,270 | ||||
| 其他金融資產減少 | -53 | 1,507 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 189 | 475 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,394 | 10,932 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -70,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 570 | -114 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,982 | -4,768 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -73,412 | -4,882 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,055 | 5,587 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -55,798 | -357,386 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,174,515 | 1,834,358 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,118,717 | 1,476,972 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,118,717 | 1,476,972 | ||||