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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 556,464 | 510,546 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 556,464 | 510,546 | ||||
| 折舊費用 | 16,829 | 16,638 | ||||
| 攤銷費用 | 2,846 | 1,938 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 810 | 1,620 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,816 | 0 | ||||
| 利息費用 | 444 | 277 | ||||
| 利息收入 | -7,388 | -7,545 | ||||
| 股利收入 | 0 | -4,218 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -109 | 147 | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,248 | 8,857 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 133,645 | 35,598 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -21,348 | 8,828 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 153,965 | -97,866 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,971 | 3,119 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 160,552 | -136,291 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -266,782 | -48,486 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 27 | -276 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 162,030 | -235,374 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -31,782 | -236,423 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,393 | 1,065 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -199,902 | -117,343 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,416 | -36,790 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,384 | -357 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -17,298 | 2,798 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,261 | -1,215 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -252,650 | -388,265 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -90,620 | -623,639 | ||||
| 調整項目合計 | -75,372 | -614,782 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 481,092 | -104,236 | ||||
| 收取之利息 | 7,674 | 9,974 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 4,218 | ||||
| 支付之利息 | -274 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -87,952 | -192,235 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 400,540 | -282,279 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 36,022 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,595 | -159,111 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 142 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -15,867 | -1,424 | ||||
| 取得無形資產 | -4,831 | -2,830 | ||||
| 其他金融資產減少 | 384 | -2,752 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 59 | -851 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,314 | -166,968 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -70,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 778 | -2,310 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,976 | -8,619 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -77,198 | -10,929 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,642 | 7,878 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 303,014 | -452,298 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,174,515 | 1,834,358 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,477,529 | 1,382,060 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,477,529 | 1,382,060 | ||||